compta:suivi

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Suivi comptable 2017

État du compte courant
Mois Variation Solde
2017/01 - 660.99€
2017/02 455.36€ 1116.35€
2017/03 -662.27€ 454.08€
2017/04 317.11€ 771.19€
2017/05 126.29€ 897.48€
2017/06 -154.39€ 743.09€
2017/07 -1020.66€ -277.57€
2017/08 706.41€ 508.84€
2017/09 -509.11€ -0.27€
2017/10 451.11€ 450.84€
2017/11 322.01€ 772.85€
2017/12 -922.19€ -149.34€

Par trimestre

2017q1 2017q2 2017q3 2017q4 Total
Dépenses
Assurance 108.78€ 0 0 108.78€
Banque 15.90€ 15.90€ 15.90€ 15.90€ 63.60€
Remb. frais 168.00€ 0 0 0 168.00€
Gitoyen 87.05€ 0 15.00€ 0 102.05€
Grenode 791.28€ 1323.12€ 2457.48€ 1725.20€ 6297.08€
OVH 89.97€ 89.97€ 89.97€ 89.97€ 359.88€
Matériel (LDLC) 0 0 445.01€ 0 445.01€
Recettes
Adhésions 125.00€ 359.00€ 385.00€ 60.00€ 929.00€
Dons 0 42.00€ 0 42.00€
Subvention (Chanteix) 0 0 100.00€ 100.00€
Intérêts 1.72€ 0 0 1.72€
Abo Wifi 207.00€ 183.00€ 122.00€ 255.00€ 762.00€
Abo xDSL 872.40€ 984.00€ 1371.00€ 1214.00€ 4441.40€
FAS xDSL 150.00€ 150.00€ 222.00€ 153.00€ 675.00€
Résultat partiel
95.14€ 289.01€ -823.36€ -149.07€ -588.28€

Explications

  • FDN : association, fournisseur des accès ADSL de l'association jusqu'à fin 2016
  • Gitoyen : association dont Ilico est membre et qui nous fournit nos IP
  • Grenode : opérateur associatif. Ilico y participe et contribue à une part du budget de fonctionnement. De plus, Grenode porte le contrat pour nos accès à Internet xDSL actuels
  • OVH : ligne Adsl qui relie le réseau Wifi de Chanteix à Internet
  • FAS : Frais d'Accès au Service

Par mois

Janvier 2017

Recettes
Adhésions 20€
Intérêts 1.72€
Wifi 123€
xDSL 312€
Dépenses
Assurance 108.78€
Banque 15.90€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
302.05€

Février 2017

Recettes
Adhésions 105€
Wifi 21€
xDSL 446.40€
Dépenses
Gitoyen 87.05€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
455.36€

Mars 2017

Recettes
Adhésions 0€
Wifi 63€
xDSL 264€
Dépenses
Remb. frais 168€
Grenode 791.28€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
-662.27€

Avril 2017

Recettes
Adhésions 30€
Wifi 21€
xDSL 312€
Dépenses
Banque 15.90
OVH 29.99€
Résultat mensuel
317.11€

Mai 2017

Recettes
Adhésions 52€
Wifi 141€
xDSL 372€
Divers 0€
Dépenses
Grenode 408.72€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
126.29€

Juin 2017

Recettes
Adhésions 277€
Dons 42€
Wifi 21€
xDSL 450€
Dépenses
Grenode 914.40€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
-154.39€

Juillet 2017

Recettes
Adhésions 145€
Dons 0 €
Wifi 21€
xDSL 462€
Dépenses
Grenode 1157.76€
OVH 29.99€
Matériel 445.01€
Banque 15.90€
Résultat mensuel
-1020.66€

Août 2017

Recettes
Adhésions 90€
Wifi 101€
xDSL 591€
Dépenses
Grenode 45.60€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
706.41€

Septembre 2017

Recettes
Adhésions 150€
Subvention 100€
xDSL 540€
Dépenses
Gitoyen 15.00€
Grenode 1254.12€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
-509.11€

Octobre 2017

Recettes
Wifi 50€
xDSL 447€
Dépenses
Banque 15.90€
OVH 29.99€
Résultat mensuel
451.11€

Novembre 2017

Recettes
Wifi 100€
xDSL 408€
Dépenses
Banque 15.90€
OVH 29.99€
Grenode 156.00€
Résultat mensuel
322.01€

Décembre 2017

Recettes
Adhésion 60€
Wifi 105€
xDSL 434€
FAS xDSL 78€
Dépenses
OVH 29.99€
Grenode 1569.20€
Résultat mensuel
922.19€
  • compta/suivi.1517424637.txt.gz
  • Dernière modification : 2018/01/31 18:50
  • de taziden